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令和3年度水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 営業収益 | 2,288,449 | 2,323,293 | ▲34,844 |
| 営業外収益 | 198,050 | 208,406 | ▲10,356 | |
| 特別利益 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 2,486,500 | 2,531,700 | ▲45,200 | |
| 収益的支出 | 営業費用 | 2,154,915 | 2,183,691 | ▲28,776 |
| 営業外費用 | 138,484 | 136,608 | 1,876 | |
| 特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 合計 | 2,343,400 | 2,370,300 | ▲26,900 | |
※ 単位：千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 企業債 | 372,500 | 510,000 | ▲137,500 | |
| 他会計出資金 | 26,083 | 31,084 | ▲5,001 | |
| 固定資産売却代金 | 41 | 13 | 28 | |
| 工事負担金 | 15,875 | 51,202 | ▲35,327 | |
| 合計 | 414,500 | 592,300 | ▲177,800 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 1,093,577 | 1,321,188 | ▲227,611 |
| 企業債償還金 | 583,023 | 625,512 | ▲42,489 | |
| 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 合計 | 1,716,600 | 1,986,700 | ▲270,100 | |
※1 単位：千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額は1,302,100千円です。その不足額は当年度消費税資本的収支調整額94,027千円、当年度分損益勘定留保資金968,698千円及び建設改良積立金239,375千円を充てることとします。
掲載日 令和5年2月1日
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上下水道部 企業経営課 財務担当
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